招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1629元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金A | ||||
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.86亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 13.86亿 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,554.97万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 7,554.97万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,793.04万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 94.56万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.55亿 | 83.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 8.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.99万 | 0.20% |
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