招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,407.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3650元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金A | ||||
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-19 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-12-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-12-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-16 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-12-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-12-12 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-12-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-12-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-12-06 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-12-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-12-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-03 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-28 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-11-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-25 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-11-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-20 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-11-15 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-11-14 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-11-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-12 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-11-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-08 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-11-07 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-06 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-11-05 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-11-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-11-01 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-31 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-10-30 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-10-29 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-10-28 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-10-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-10-23 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-10-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-10-21 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-10-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-10-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
