招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1629元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金A | ||||
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-06-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-06-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-06-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-06-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-05-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-05-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
