景顺长城品质成长混合C (015775.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0931元基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合A | ||||
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
