景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5490元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合A | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-29 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-08-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-08-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-08-26 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-08-23 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-08-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-08-21 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-08-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-08-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-08-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-15 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-08-14 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-08-13 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-08-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-08-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-08-08 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-08-07 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-06 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-08-05 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-08-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-08-01 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-07-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-07-30 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-07-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-26 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-07-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-07-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-07-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-07-22 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-07-19 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-18 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-07-17 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-07-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-07-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-07-12 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-07-11 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-07-10 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-07-09 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-07-08 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-07-05 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-07-04 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-03 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-07-02 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-07-01 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-06-28 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-06-27 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-06-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-06-25 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-06-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
