景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.85万 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5773元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合A | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-12-19 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-12-18 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-12-17 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-12-16 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-12-13 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-12-12 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-12-11 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-12-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-12-09 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-06 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-12-05 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-12-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-12-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-12-02 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-11-28 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-11-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-11-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-11-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-22 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-11-21 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-11-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-11-19 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-11-18 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-11-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-11-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-11-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-11-12 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-11-11 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-11-08 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2024-11-07 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-11-06 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-11-05 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-11-04 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-11-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-10-31 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-10-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-10-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-10-28 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-10-25 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-10-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-10-23 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-10-22 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-10-21 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-10-18 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-10-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-10-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-10-15 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2024-10-14 | 1.6573元 | 1.6573元 |
