景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6778元持有人户数6.85万基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率19.52% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-09-27 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2024-09-26 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-09-25 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-09-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-09-23 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-09-20 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-09-19 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-09-18 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-09-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-09-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-09-11 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-09-10 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-09-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-09-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-09-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-09-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-09-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-09-02 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-08-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-29 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-08-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-08-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-08-26 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-08-23 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-08-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-08-21 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-08-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-08-19 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-08-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-15 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-08-14 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-08-13 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-08-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-08-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-08-08 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-08-07 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-06 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-08-05 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-08-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-08-01 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-07-31 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-07-30 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-07-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-26 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-07-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-07-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-07-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-07-22 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-07-19 | 1.5987元 | 1.5987元 |
