大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj)大成基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0855元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,804.37万 | 73.83% |
| (其中) 股票 | 3,804.37万 | 73.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 139.54万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 139.54万 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.91万 | 21.50% |
| 4 | 其他资产 | 101.30万 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,786.23万 | 34.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.85万 | 2.87% |
| 卫生和社会工作 | 65.38万 | 1.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 710.21万 | 13.78% |
| 科技 | 327.32万 | 6.35% |
| 医疗保健 | 202.72万 | 3.93% |
| 工业 | 171.68万 | 3.33% |
| 能源 | 154.11万 | 2.99% |
| 材料 | 120.54万 | 2.34% |
| 非必需消费品 | 118.31万 | 2.30% |
加载中......
