大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9952元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式C | ||||
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-04-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-04-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-04-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-04-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-04-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-04-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
