大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj)大成基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0855元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式C | ||||
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,960.13万 | 4,541.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,630.92万 | 4,624.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,742.64万 | 4,919.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,975.35万 | 5,028.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,407.09万 | 5,305.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,225.82万 | 5,933.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,207.62万 | 6,765.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.36亿 | 1.31亿元 | -- |
