大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj)大成基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0855元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
