大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9832元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式A | ||||
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,694.46万 | 75.44% |
| (其中) 股票 | 3,694.46万 | 75.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.07万 | 24.36% |
| 3 | 其他资产 | 9.40万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,707.52万 | 34.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.99万 | 3.43% |
| 金融业 | 48.59万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.15%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 704.38万 | 14.38% |
| 科技 | 305.73万 | 6.24% |
| 工业 | 228.22万 | 4.66% |
| 能源 | 200.41万 | 4.09% |
| 必需消费品 | 127.93万 | 2.61% |
| 医疗保健 | 84.06万 | 1.72% |
| 房地产 | 77.07万 | 1.57% |
| 非必需消费品 | 42.58万 | 0.87% |
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