大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式A | ||||
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 121.19万 | 122.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 137.54万 | 144.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 148.79万 | 151.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 163.42万 | 161.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 198.79万 | 190.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 206.55万 | 194.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 382.15万 | 370.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 900.44万 | 911.93万元 | -- |
