创金合信稳健添利债券A (015782.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率59.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券C | ||||
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.50万元 | 0.60% | 7.90万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 137.69万元 | 0.60% | 27.54万元 | 0.12% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 67.21万元 | 0.60% | 13.44万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 49.57万元 | 0.60% | 9.91万元 | 0.12% |
