创金合信稳健添利债券A (015782.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率59.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券C | ||||
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,772.96万 | 6,230.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,804.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.76亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.16亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.18亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.41亿元 | -- |
