创金合信稳健添利债券C (015783.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券A | ||||
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,781.33万 | 15.58% |
| (其中) 股票 | 1,781.33万 | 15.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,367.46万 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 9,367.46万 | 81.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.99万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 12.07万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,185.66万 | 10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.76万 | 1.29% |
| 住宿和餐饮业 | 119.67万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 74.36万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.90万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.09万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.33万 | 0.34% |
| 金融业 | 35.31万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 31.17万 | 0.27% |
| 房地产业 | 28.13万 | 0.25% |
| 建筑业 | 5.96万 | 0.05% |
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