创金合信稳健添利债券C (015783.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,272.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1112元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券A | ||||
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,342.45万 | 17.62% |
| (其中) 股票 | 1,342.45万 | 17.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,788.63万 | 75.99% |
| (其中) 债券 | 5,788.63万 | 75.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.66万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 232.91万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 893.93万 | 11.73% |
| 住宿和餐饮业 | 143.41万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.21万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 64.85万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.94万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.97万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 36.12万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.50万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 10.97万 | 0.14% |
| 金融业 | 5,440.00 | 0.01% |
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