创金合信稳健添利债券C (015783.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券A | ||||
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-05-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
