创金合信稳健添利债券C (015783.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,272.00 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券A | ||||
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
