创金合信稳健添利债券C (015783.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券A | ||||
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 304.89万 | 294.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.29万 | 297.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,520.44万 | 2,444.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,001.10万 | 4,840.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 329.40万 | 316.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,422.50万 | 4,242.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,464.84万 | 2,416.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,267.22万 | 2,274.73万元 | -- |
