鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj)数字经济鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8053元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.08% |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-26 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-25 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-22 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-19 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-18 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-17 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-16 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-15 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-10 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-08 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-05 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-04 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-02 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-28 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-26 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-25 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-21 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-20 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-06 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-04 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-05-30 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-24 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-05-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-22 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
