永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,765.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起C | ||||
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,427.77万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 7,427.77万 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 286.18万 | 3.40% |
| (其中) 债券 | 286.18万 | 3.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 373.17万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 333.39万 | 3.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,325.39万 | 75.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.55万 | 12.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.83万 | 0.73% |
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