永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5854元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起C | ||||
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-25 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-24 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-23 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-22 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-19 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-18 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-17 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-15 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-12 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-11 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-10 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-09 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-08 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-05 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-04 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-03 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-02 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-01 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-28 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-27 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-06-26 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-06-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-21 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-06-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-19 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-18 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-17 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-13 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-12 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-07 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-06 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-04 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-03 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-05-31 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-30 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-05-29 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-05-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-05-27 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-05-24 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-05-23 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-22 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-21 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-05-17 | 0.6373元 | 0.6373元 |
