永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,765.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,944.26万 | 2,936.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,485.92万 | 2,492.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,593.72万 | 2,321.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,944.59万 | 5,098.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,500.89万 | 2,003.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,674.74万 | 2,060.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,724.79万 | 2,100.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,694.36万 | 1,912.80万元 | -- |
