永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5854元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起C | ||||
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,485.92万 | 2,492.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,593.72万 | 2,321.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,944.59万 | 5,098.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,500.89万 | 2,003.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,674.74万 | 2,060.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,724.79万 | 2,100.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,694.36万 | 1,912.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,884.90万 | 2,023.29万元 | -- |
