永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,765.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起C | ||||
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-20 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-17 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-12-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-12-11 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-06 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-02 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-29 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-27 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-25 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-11-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-11-19 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-14 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-13 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-11 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-08 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-07 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-06 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-04 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-01 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-30 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-10-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-25 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-10-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-21 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-18 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-17 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-16 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-10-15 | 0.6677元 | 0.6677元 |
