天弘创业板指数增强A (015794.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6351元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率334.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强C | ||||
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-29 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-28 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-27 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-26 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-23 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-22 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-21 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-19 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-16 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-15 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-08-14 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-13 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-12 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-09 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-07 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-06 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-08-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-02 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-01 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-31 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-30 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-29 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-26 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-22 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-18 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-16 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-15 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-12 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-10 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-09 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-05 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-04 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-01 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-27 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-06-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
