天弘创业板指数增强A (015794.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2,143.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8450元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率334.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强C | ||||
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-19 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-18 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-12-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-11 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-02 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-29 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-27 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-26 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-22 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-19 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-18 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-11-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-10-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-25 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-23 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-10-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-10-18 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-10-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-16 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-10-14 | 0.8213元 | 0.8213元 |
