万家新能源主题混合发起式A (015796.jj)万家基金管理有限公司持有人户数868.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式C | ||||
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,611.25万 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 3,611.25万 | 93.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.55万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 43.50万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,071.31万 | 79.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.78万 | 3.67% |
| 采矿业 | 28.95万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 228.40万 | 5.91% |
| 信息技术 | 139.38万 | 3.60% |
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