万家新能源主题混合发起式A (015796.jj)万家基金管理有限公司持有人户数868.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式C | ||||
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.23万元 | 1.50% | 4.04万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.77万元 | 1.50% | 17.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 67.54万元 | 1.50% | 11.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 70.49万元 | 1.50% | 11.75万元 | 0.25% |
