万家新能源主题混合发起式A (015796.jj)万家基金管理有限公司持有人户数868.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式C | ||||
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,803.32万 | 2,277.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,556.76万 | 2,255.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,970.84万 | 2,415.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,138.06万 | 2,456.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,214.54万 | 2,492.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,911.44万 | 2,845.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,972.75万 | 2,924.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,068.30万 | 3,070.76万元 | -- |
