万家新能源主题混合发起式C (015797.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6,783.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式A | ||||
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万家新能源主题混合发起式C(015797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-19 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-17 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-12-13 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-12-12 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-12-11 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-09 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-06 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-12-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-26 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-22 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-21 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-20 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-19 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-18 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-11-15 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-11-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-06 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-01 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-29 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-10-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-25 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-24 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-21 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-10-18 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-16 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-15 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-10-14 | 0.7546元 | 0.7546元 |
