万家新能源主题混合发起式C (015797.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6,783.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式A | ||||
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万家新能源主题混合发起式C(015797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,021.35万 | 2,582.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,751.25万 | 2,563.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,277.15万 | 2,816.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,999.05万 | 3,473.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,381.26万 | 3,830.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,901.12万 | 5,797.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,026.94万 | 5,952.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,955.96万 | 6,981.79万元 | -- |
