鹏华稳健恒利债券A (015802.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健恒利债券C | ||||
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鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
