景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
