景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐尊利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-31 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
