中银宏观策略混合C (015807.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9000元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银宏观策略混合A | ||||
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中银宏观策略混合C(015807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-12 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-06 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-31 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-28 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
