汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4071元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798.96万 | 0.97% |
| (其中) 股票 | 798.96万 | 0.97% | |
| 2 | 基金投资 | 7.60亿 | 92.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,306.65万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 347.38万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 776.25万 | 0.94% |
| 金融业 | 20.46万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.26万 | 0.00% |
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