汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4071元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8.95万元 | 0.15% | 2.98万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.67万元 | 0.15% | 1.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 12.37万元 | 0.15% | 4.12万元 | 0.05% |
