汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4071元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 670.22万 | 1,432.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 663.00万 | 1,329.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 820.01万 | 1,544.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 950.19万 | 1,455.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 777.36万 | 1,130.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 929.62万 | 1,282.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 1,229.83万 | 1,600.30万元 | -- |
