国泰君安君添利中短债发起A (015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理张琪 、 吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起C 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.33亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 15.33亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 670.73万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 19.37万 | 0.01% |
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