国泰君安君添利中短债发起A (015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起C 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.33亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.84亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.77亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,474.28万 | 8,111.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,339.38万 | 4,191.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,098.15万 | 4,005.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,035.99万 | 4,001.18万元 | -- |
