国泰君安君添利中短债发起A
(015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司
成立日期2022-06-17
总资产规模
11.84亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0788基金经理张琪吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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国泰君安君添利中短债发起A.(015809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安君添利中短债发起A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0811.84亿11.01亿--
2024-03-31--11.08亿10.43亿--
2023-12-311.0510.77亿10.24亿--
2023-09-30--8,474.28万8,111.68万--
2023-06-301.044,339.38万4,191.02万--
2023-03-311.024,098.15万4,005.62万--
2022-12-311.014,035.99万4,001.18万--
2022-09-301.014,053.47万4,001.45万--