国泰君安君添利中短债发起A (015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理张琪 、 吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起C 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50% | 99.50% | 258.00 | 417.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.54% | 95.46% | 94.00 | 46.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 12.00 | 336.33万元 | -- |
