国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数788.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
