国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A (015813.jj) | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9119元基金经理范贵龙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | ||||
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-08-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-07 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-06 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-05 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-02 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-01 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-31 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-15 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-08 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-02 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-27 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
