国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C (015814.jj) | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9055元基金经理范贵龙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | ||||
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,707.33万 | 87.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.78万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 111.78万 | 3.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 242.06万 | 7.82% |
| 5 | 其他资产 | 3.30万 | 0.11% |
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