国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C (015814.jj) | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理范贵龙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | ||||
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 31.21万元 | 0.60% | 7.86万元 | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.38万元 | 0.60% | 4.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 14.92万元 | 0.60% | 3.78万元 | 0.15% |
