国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C (015814.jj) | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理范贵龙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | ||||
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-23 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-08 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-04 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-27 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-19 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-18 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-13 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-03 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-31 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-05-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
