财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合A | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 929.98万元 | 1.00% | 201.89万元 | 0.25% |
| 2023-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 198.48万元 | 1.00% | 49.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 182.86万元 | 1.00% | 45.71万元 | 0.25% |
