财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合A | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-07-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-07-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-06-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-06-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-06-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-06-21 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-06-20 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-06-19 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-06-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-06-17 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-06-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-06-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-06-05 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-06-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-03 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-05-31 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-05-30 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-05-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-05-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-05-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-05-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-05-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-04-30 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-04-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-04-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-04-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-04-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-03-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-03-22 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-03-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-03-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-03-01 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-02-23 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-02-08 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-02-02 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-01-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-01-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-01-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-01-05 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2023-12-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2023-12-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2023-12-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2023-12-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
