财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合A | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2,703.47万 | 2,011.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.27万 | 86.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 115.38万 | 86.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.30万 | 86.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 114.58万 | 86.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.15万 | 8,713.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1.12万 | 8,713.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.12万 | 8,713.00元 | -- |
