财通资管睿盈债券A (015818.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券C | ||||
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财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0467元 | 1.0827元 |
| 2024-12-20 | 1.0463元 | 1.0823元 |
| 2024-12-19 | 1.0446元 | 1.0806元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.0803元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.0814元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.0819元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.0800元 |
| 2024-12-12 | 1.0418元 | 1.0778元 |
| 2024-12-11 | 1.0412元 | 1.0772元 |
| 2024-12-10 | 1.0407元 | 1.0767元 |
| 2024-12-09 | 1.0376元 | 1.0736元 |
| 2024-12-06 | 1.0366元 | 1.0726元 |
| 2024-12-05 | 1.0367元 | 1.0727元 |
| 2024-12-04 | 1.0364元 | 1.0724元 |
| 2024-12-03 | 1.0351元 | 1.0711元 |
| 2024-12-02 | 1.0355元 | 1.0715元 |
| 2024-11-29 | 1.0324元 | 1.0684元 |
| 2024-11-28 | 1.0312元 | 1.0672元 |
| 2024-11-27 | 1.0303元 | 1.0663元 |
| 2024-11-26 | 1.0302元 | 1.0662元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0660元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0648元 |
| 2024-11-21 | 1.0283元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0274元 | 1.0634元 |
| 2024-11-19 | 1.0274元 | 1.0634元 |
| 2024-11-18 | 1.0269元 | 1.0629元 |
| 2024-11-15 | 1.0277元 | 1.0637元 |
| 2024-11-14 | 1.0277元 | 1.0637元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0637元 |
| 2024-11-12 | 1.0283元 | 1.0643元 |
| 2024-11-11 | 1.0272元 | 1.0632元 |
| 2024-11-08 | 1.0265元 | 1.0625元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.0621元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 1.0243元 | 1.0603元 |
| 2024-10-31 | 1.0228元 | 1.0588元 |
| 2024-10-30 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2024-10-29 | 1.0216元 | 1.0576元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0572元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0578元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2024-10-22 | 1.0234元 | 1.0594元 |
| 2024-10-21 | 1.0252元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0255元 | 1.0615元 |
| 2024-10-17 | 1.0259元 | 1.0619元 |
| 2024-10-16 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0616元 |
