财通资管睿盈债券A (015818.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券C | ||||
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财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2024-07-25 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-07-23 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-07-22 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-07-19 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2024-07-18 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-07-17 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-07-12 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2024-07-11 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-07-09 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-07-08 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2024-07-04 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2024-07-01 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-06-28 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-06-27 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-06-20 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-06-17 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-06-13 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2024-06-11 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-06-07 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-06 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2024-06-04 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2024-05-30 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2024-05-29 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2024-05-27 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-05-24 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2024-05-23 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2024-05-22 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2024-05-21 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2024-05-20 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2024-05-17 | 1.0247元 | 1.0447元 |
