财通资管睿盈债券C (015819.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券A | ||||
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财通资管睿盈债券C(015819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.76亿 | 83.61% |
| (其中) 债券 | 22.76亿 | 83.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.42亿 | 16.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 439.98万 | 0.16% |
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