财通资管睿盈债券C (015819.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券A | ||||
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财通资管睿盈债券C(015819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,110.65 | 2,046.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,091.45 | 3,035.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,131.81 | 3,040.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,108.21 | 3,041.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,281.88 | 3,221.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,136.49万 | 4,100.40万元 | -- |
| 2022-11-07 | 1.00元 | 4,100.40万 | 4,100.40万元 | -- |
